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Archegos爆倉案調查啟動 每經連線投行:不易導致係統性風險 [复制链接]
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匿名  发表于 2021-04-06

Archegos爆倉案調查啟動 每經連線投行:不易導致係統性風險

每经记者[jì zhě]:文巧 每经编辑:兰素英

引发全球市场高度[ dù]关注的Archegos爆仓一事,上周[shànɡ zhōu]仍然余波未断。

据《金融时报》报道,Archegos使用了高杠杆,5天内损失了1100亿美元[měi yuán]。美国证券交易委员会以及英国[yīng guó]金融行为监管局均已开始[appeared]对此事展开调查。

分析称,此事件折射出投资者过度[ dù]追逐风险的隐患,市场对加强互换交易监管的呼声也日益增高。

针对此次爆仓事件,《每日经济[jīng jì]新闻》记者[jì zhě]独家连线外汇经纪商OANDA和加拿大知名投行BCA Research进行了后续影响[yǐng xiǎng]分析。

在分析师看来,此次爆仓事件,后续产生系统性风险的可能[kě néng]性极低。

欧美监管机构启动调查

据报道,证券监管机构正在调查Archegos Capital Management的交易。该资产管理[guǎn lǐ]公司由老虎基金█后代█、知名基金管理[guǎn lǐ]人Bill Hwang负责[fù zé]运营,近期对股票[piào]进行高杠杆押注,上上周[shànɡ zhōu]发生[fasheng]爆仓事件,引发华尔街动荡。据《金融时报》报道,Archegos使用了500%的杠杆,5天内损失了1100亿美元[měi yuán]

不过,从3月30日开始[appeared],Archegos爆仓概念股多数反弹,一定程度[ dù]上缓解了市场对本次爆仓事件的负面情绪。

有分析称,该事件可能[kě néng]致使全球投行损失超过60亿美元[měi yuán]当地[local]时间3月29日,野村证券警告将面临20亿美元[měi yuán]的损失;瑞士信贷也表示第一季度[ dù]业绩也将因此[ yīn cǐ]事受到重大影响[yǐng xiǎng]。路透社引述消息人士的话报道称,瑞信保守估计损失10亿美元[měi yuán],最高恐达40亿美元[měi yuán]。另据日经新闻,瑞穗可能[kě néng]也面临100亿日元的损失。

据《金融时报》消息,欧美监管机构已经[have been]开始[appeared]着手调查这些[These]投行在处理此事时是否有不当行为,其中美国证券交易委员会(SEC)以及英国[yīng guó]金融行为监管局(FCA)均已要求此事涉及的银行提供相关信息,美国金融业监管局(FINRA)也已经[have been]与业内人士召开会议[huì yì],以了解企业[qǐ yè]及其客户[customer base]所受的影响[yǐng xiǎng],明确信贷风险,并鼓励交易商控制敞口。

Archegos爆仓事件发生[fasheng]前,华尔街散户投资者█抱团█推动游戏驿站(Gamestop)股价疯涨一事才刚刚落幕,有分析认为,这折射出的是投资者过度[ dù]追逐风险的隐患,市场对加强互换交易监管的呼声也愈发高涨。

目前来看,Archegos爆仓的主要[zhǔ yào]冲击对象还局限于少数个股,未波及整个金融市场。但华尔街也有分析开始[appeared]担忧此次爆仓事件会在全球掀起连锁反应。

上周[shànɡ zhōu],除了Archegos爆仓事件引发华尔街持续关注,美国总统[President]拜登公布的8年基建计划[jì huà]也备受关注。该计划[jì huà]总投资超过2万亿美元[měi yuán],旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源发展,创造就业机会[jī hui]。市场对此整体反应积极,美股三大股指上周[shànɡ zhōu]四收高,录得连续第四个季度[ dù]的增长。为支持[zhī chí]计划[jì huà],拜登拟上调企业[qǐ yè]税率。分析认为,企业[qǐ yè]税的增加恐对股市是一个不利的信号。

是否会带来系统性风险?

近日,《每日经济[jīng jì]新闻》记者[jì zhě]独家连线领先外汇经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya和加拿大知名投行BCA Research首席全球策略师Peter Berezin,对Archegos,两人分别就Archegos爆仓事件的后续影响[yǐng xiǎng]进行了分析。

NBD:Archegos爆仓对市场产生最大[zuì dà]的后续影响[yǐng xiǎng]是什么?是否会带来系统性风险?

Moya:Archegos爆仓带来的直接后果是对互换交易更严格的监管。随着[Along with]美股升高至创纪录的水平,投资者会认为爆仓事件已经[have been]被遏制,在接下来的几周内,影子银行的资金将变得零散。金融机构正在进行仔细的审查,一些[some]机构可能[kě néng]会被要求对某些[mǒu xiē]头寸去杠杆化。

Berezin:(产生系统性风险)可能[kě néng]性极低。如今全球银行的资本状况比以前好了许多[xǔ duō],尽管(爆仓)规模庞大,但带来的亏损不会导致银行贷款标准的收紧。

NBD:目前来看,事件对整体股市似乎并没有太大影响[yǐng xiǎng]一些[some]人认为当前股市的抵御能力要归因于美联储刺激政策。你怎么看待?

Moya:新冠疫情期间,美联储实行了大规模财政援助和宽松货币政策,对冲基金领域的风险管理[guǎn lǐ]不善实际上是个意外结果。美国经济[jīng jì]已经[have been]从近5万亿美元[měi yuán]的纾困政策中受益,而且[ér qiě]前景大好。加上欧洲一季度[ dù]经济[jīng jì]前景令人失望,许多[xǔ duō]投资者会继续加注美股。

Berezin:当(经济[jīng jì])增长强劲且货币政策宽松时,股票[piào]通常会上涨。鉴于全球疫苗接种正在加速,加之大量的财政支持[zhī chí],诸如Archegos爆仓之类的事件还不足以影响[yǐng xiǎng]股市。

NBD:在市场对美股继续上涨的信心增长的情况下,投资者过度[ dù]使用杠杆之类的风险也增大。如果类似事件再次发生[fasheng],投资者如何[rú hé]规避风险?

Moya:美股的上涨行情还会持续,但最终通货膨胀风险和加税将结束[jié shù]无休止的股票[piào]购买。过了夏天[xià tiān],美国经济[jīng jì]增长的乐观情绪可能[kě néng]会迅速消失。投资者可以[can]尝试投资欧洲和新兴市场。

Berezin:最重要[zhòng yào]的是,投资者在购买股票[piào]时应避免使用杠杆,尤其是在估值紧张的情况下。

建议[pointers]投资者将重点放在价值股票[piào]上,这些[These]票[piào]可能[kě néng]现在估值较低,但在解除封锁措施后会受益。

(注:以上采访内容仅代表受访者个人观点[guān diǎn],不代表每日经济[jīng jì]新闻立场,亦不构成投资建议[pointers]

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